Inversiones Financieras — MAR AMIGO CAPITAL

📊 Rentabilidad por Entidad — acumulada y anualizada

Bankinter · Cartera Fondos

Valor cartera actual

2.977.221 €

Capital total invertido

2.861.000 €

Bruto

2026 (YTD)

+1.6%

48.219 €

Acumulado

+10.6%

302.283 €

Neto (tras costes)

2026 (YTD)

+0.9%

25.230 €

Acumulado

+2.6%

73.379 €

Bankinter · Acciones

Valor cartera actual

143.103 €

Capital total invertido

139.542 €

Bruto

2026 (YTD)

-3.1%

-4.572 €

Acumulado

+5.9%

8.173 €

Neto (tras costes)

2026 (YTD)

-3.3%

-4.899 €

Acumulado

+4.9%

6.793 €

Banca March

Valor cartera actual

6.172.457 €

Capital total invertido

5.880.967 €

Bruto

2026 (YTD)

+0.4%

26.399 €

Acumulado

+11.3%

663.844 €

Neto (tras costes)

2026 (YTD)

-0.8%

-46.632 €

Acumulado

+3.3%

196.255 €

📊 Evolución del Valor de Cartera — desde oct 2022

Muestra semanal · 1374 datos diarios disponibles

Valor inicial (oct 2022)

8.425.844 €

Valor máximo

9.543.668 €

Valor actual

9.292.781 €

Variación desde inicio

866.937 €

Variación % desde inicio

+10.3%

⚖️ Rentabilidad vs Costes

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Rentabilidad realizada + potencial

Venta fondos inversión

548.386 €

Plusvalía/minusvalía realizada

Cupones bonos cobrados

242.554 €

Bankinter + Banca March + USD

Venta acciones

-1.354 €

Resultado cartera Caixa (2023)

Dividendos acciones

5.300 €

Caixa + Bankinter

Traspasos realizados

135.400 €

Liquidez extraída a cuenta corriente

P&L potencial actual

411.438 €

Plusvalía latente cartera viva

Costes acumulados

Gestión

256.041 €

Consultor + comisiones bancarias

Financiación (intereses pólizas)

568.123 €

Bankinter 131.255 € · B.March 375.194 € · DB 61.675 €

Coste total acumulado

824.164 €

65.9% de la rentabilidad bruta

Costes mensuales (gestión + financiación)

Costes por ejercicio

🥧 Composición Cartera — 9.301.721 €

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Por tipo de activo

Por banco / gestor

Tipo de activo	March ICO	Banca March	Bankinter	Total	%
Monetario	—	1.431.991 €	—	1.431.991 €	15.4%
RF	807.878 €	1.878.270 €	2.697.487 €	5.383.635 €	57.9%
Moderado	624.636 €	524.378 €	—	1.149.014 €	12.4%
RV	—	307.574 €	344.764 €	652.338 €	7.0%
Alternativos	308.511 €	288.811 €	87.539 €	684.862 €	7.4%
TOTAL	1.741.025 €	4.431.024 €	3.129.672 €	9.301.721 €	100%

📁 Posiciones Actuales por Banco

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🏆 Top 3 mejor rendimiento

Indra Sistemas

Bankinter Acciones

+54.3%

8.145 €

Moller Maersk

Bankinter Acciones

+54.1%

15.729 €

Amper

Bankinter Acciones

+40.3%

5.166 €

⚠️ Top 3 menor rendimiento

Stellantis

Bankinter Acciones

-60.7%

-16.720 €

Rheinmetall AG

Bankinter Acciones

-39.5%

-5.712 €

Fidelity Abs Ret Glb Eq APF-Acc-EUR H

Banca March

-3.7%

-11.189 €

🏦 Bankinter — Fondos de Inversión (Excellence Management) 2.978.023 €

Fondo / Activo	F. Compra	Inicial	Actual	Diferencia	Rentab.
Liquidez en C/C	—	0 €	-119 €	-119 €	+0.0%
Conviction Credit Euro P EUR	20/09/2023	50.000 €	59.266 €	9.266 €	+18.5%
Conviction Credit Euro P EUR	20/02/2024	50.000 €	56.637 €	6.637 €	+13.3%
Conviction Credit Euro P EUR	23/03/2026	149.999 €	153.804 €	3.805 €	+2.5%
Invesco Emerging Markets	10/06/2026	40.000 €	41.153 €	1.153 €	+2.9%
DNB Technology	13/10/2025	37.000 €	41.034 €	4.034 €	+10.9%
Wellington Enduring Infrastructure	05/06/2026	45.000 €	45.769 €	769 €	+1.7%
Jupiter Global EQ Abl Return	07/04/2025	50.000 €	56.255 €	6.255 €	+12.5%
Jupiter Global EQ Abl Return	26/11/2025	30.000 €	31.285 €	1.285 €	+4.3%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Inco…	27/05/2024	200.007 €	216.258 €	16.251 €	+8.1%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Inco…	08/10/2025	50.000 €	51.033 €	1.033 €	+2.1%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI …	24/05/2024	50.006 €	65.158 €	15.152 €	+30.3%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	27/05/2024	200.005 €	214.999 €	14.994 €	+7.5%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	08/10/2025	100.000 €	102.022 €	2.022 €	+2.0%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	10/06/2026	150.000 €	150.599 €	599 €	+0.4%
M&G European Credit Investment	04/11/2023	124.466 €	138.057 €	13.591 €	+10.9%
Carmignac Portfolio	08/10/2025	200.000 €	203.211 €	3.211 €	+1.6%
Carmignac Portfolio	10/06/2026	150.000 €	149.961 €	-39 €	-0.0%
JP Morgan Euro Goverment Short Duration	01/12/2025	200.000 €	200.849 €	849 €	+0.4%
Generalli Euro Bond	04/12/2025	127.000 €	126.975 €	-25 €	-0.0%
Autoestrada 2 12/4/28	13/02/2024	91.910 €	98.557 €	6.647 €	+7.2%
Intesa San Paolo 4,875% 19/05/2030	02/10/2025	162.393 €	159.992 €	-2.402 €	-1.5%
UBS 3,162% 08/11/31	11/11/2025	202.294 €	204.992 €	2.698 €	+1.3%
Belfius Bank 5,25% 19/4/33	03/10/2024	104.630 €	103.837 €	-793 €	-0.8%
NATWEST 4.771% 16-02-2029	03/10/2024	105.400 €	104.518 €	-882 €	-0.8%
BPCE 1.625% 02-03-2029	03/10/2024	94.750 €	98.309 €	3.559 €	+3.8%
Ford Motor 4,445% 10-02-30	06/10/2024	102.030 €	103.612 €	1.582 €	+1.6%
Total		2.866.890 €	2.978.023 €	111.133 €	+3.9%

📈 Bankinter — Cartera de Acciones 193.952 €

Fondo / Activo	F. Compra	Inicial	Actual	Diferencia	Rentab.
Moller Maersk	01/10/2024	29.058 €	44.787 €	15.729 €	+54.1%
Stellantis	01/10/2024	27.566 €	10.846 €	-16.720 €	-60.7%
Qualcomm	01/10/2024	30.644 €	30.935 €	290 €	+0.9%
Amper	26/06/2025	12.822 €	17.988 €	5.166 €	+40.3%
Indra Sistemas	26/06/2025	15.003 €	23.148 €	8.145 €	+54.3%
Leonardo Spa	26/06/2025	10.177 €	11.294 €	1.117 €	+11.0%
Rheinmetall AG	26/06/2025	14.456 €	8.744 €	-5.712 €	-39.5%
45737	26/06/2025	46.107 €	46.107 €	0 €	+0.0%
1751.02	26/06/2025	104 €	104 €	0 €	+0.0%
Total		185.937 €	193.952 €	8.015 €	+4.3%

🏦 Banca March — Cartera ICO (póliza pignorada) 1.741.025 €

Fondo / Activo	F. Compra	Inicial	Actual	Diferencia	Rentab.
DNCA Alpha Bonds	27/11/2023	299.882 €	332.254 €	32.372 €	+10.8%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade	27/11/2023	250.000 €	274.215 €	24.216 €	+9.7%
Sicav Torrenova	27/11/2023	550.143 €	624.636 €	74.493 €	+13.5%
Jupiter Dynamic	24/04/2025	200.000 €	207.906 €	7.906 €	+4.0%
Jupiter Dynamic	28/01/2026	100.000 €	100.605 €	605 €	+0.6%
Nordea Euro Covered Bond	24/04/2025	200.000 €	201.409 €	1.409 €	+0.7%
Total		1.600.025 €	1.741.025 €	141.000 €	+8.8%

🏦 Banca March — Cartera General 4.431.024 €

Fondo / Activo	F. Compra	Inicial	Actual	Diferencia	Rentab.
Axa Euro Short Duration High Yield	05/01/2024	353.620 €	389.049 €	35.429 €	+10.0%
Sicav Torrenova	04/01/2024	375.584 €	418.803 €	43.220 €	+11.5%
DNCA Alpha Bonds	04/01/2024	500.000 €	551.981 €	51.981 €	+10.4%
DNCA Alpha Bonds	05/12/2025	600.000 €	606.236 €	6.236 €	+1.0%
JP Morgan Europe Absolute Alpha EUR	02/12/2025	300.000 €	307.574 €	7.574 €	+2.5%
DWS Floating Rates Notes	03/12/2025	275.000 €	278.857 €	3.857 €	+1.4%
DWS Floating Rates Notes	29/04/2026	1.147.000 €	1.153.134 €	6.134 €	+0.5%
Algebris Financial Credit	08/12/2025	325.000 €	331.005 €	6.004 €	+1.8%
Algebris Financial Income	08/12/2025	99.999 €	105.575 €	5.576 €	+5.6%
Fidelity Abs Ret Glb Eq APF-Acc-EUR H	21/01/2026	300.000 €	288.811 €	-11.189 €	-3.7%
Total		4.276.203 €	4.431.024 €	154.821 €	+3.6%

💰 Costes por Ejercicio

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Haz clic en un ejercicio para ver el desglose mensual.

Ejercicio	Gestión	Financiación	Total	% sobre total	% Rent.Bruta
▶2022-2023	65.287 €	65.508 €	130.795 €	15.9%	10.5%
└ oct 2022	7.402 €	0 €	7.402 €		0.6%
└ nov 2022	4.525 €	0 €	4.525 €		0.4%
└ dic 2022	4.534 €	56 €	4.590 €		0.4%
└ ene 2023	6.665 €	0 €	6.665 €		0.5%
└ feb 2023	4.612 €	5.149 €	9.761 €		0.8%
└ mar 2023	4.448 €	3.840 €	8.288 €		0.7%
└ abr 2023	7.246 €	0 €	7.246 €		0.6%
└ may 2023	4.447 €	13.425 €	17.872 €		1.4%
└ jun 2023	4.452 €	7.796 €	12.248 €		1.0%
└ jul 2023	7.429 €	0 €	7.429 €		0.6%
└ ago 2023	4.613 €	16.427 €	21.040 €		1.7%
└ sept 2023	4.915 €	18.815 €	23.729 €		1.9%
▶2023-2024	69.250 €	172.302 €	241.552 €	29.3%	19.3%
└ oct 2023	7.445 €	0 €	7.445 €		0.6%
└ nov 2023	4.769 €	17.961 €	22.730 €		1.8%
└ dic 2023	4.730 €	26.469 €	31.200 €		2.5%
└ ene 2024	7.839 €	4.698 €	12.537 €		1.0%
└ feb 2024	4.819 €	16.707 €	21.526 €		1.7%
└ mar 2024	4.920 €	16.757 €	21.678 €		1.7%
└ abr 2024	8.608 €	21.034 €	29.642 €		2.4%
└ may 2024	3.984 €	4.069 €	8.054 €		0.6%
└ jun 2024	4.633 €	17.297 €	21.930 €		1.8%
└ jul 2024	8.108 €	24.663 €	32.770 €		2.6%
└ ago 2024	4.684 €	5.411 €	10.095 €		0.8%
└ sept 2024	4.710 €	17.235 €	21.945 €		1.8%
▶2024-2025	67.932 €	190.328 €	258.259 €	31.3%	20.6%
└ oct 2024	8.292 €	24.795 €	33.087 €		2.6%
└ nov 2024	4.352 €	7.016 €	11.368 €		0.9%
└ dic 2024	4.217 €	17.248 €	21.465 €		1.7%
└ ene 2025	8.607 €	24.928 €	33.535 €		2.7%
└ feb 2025	4.244 €	2.854 €	7.098 €		0.6%
└ mar 2025	4.234 €	18.095 €	22.329 €		1.8%
└ abr 2025	8.402 €	25.050 €	33.453 €		2.7%
└ may 2025	4.249 €	0 €	4.249 €		0.3%
└ jun 2025	4.366 €	21.012 €	25.378 €		2.0%
└ jul 2025	8.366 €	25.042 €	33.408 €		2.7%
└ ago 2025	4.294 €	0 €	4.294 €		0.3%
└ sept 2025	4.307 €	24.288 €	28.595 €		2.3%
▶2025-2026	55.637 €	139.986 €	195.623 €	23.7%	15.6%
└ jun 2025	4.259 €	25.667 €	29.926 €		2.4%
└ jul 2025	3.677 €	0 €	3.677 €		0.3%
└ oct 2025	8.470 €	21.468 €	29.938 €		2.4%
└ nov 2025	4.332 €	0 €	4.332 €		0.3%
└ dic 2025	4.477 €	25.624 €	30.102 €		2.4%
└ ene 2026	8.337 €	21.010 €	29.347 €		2.3%
└ feb 2026	4.276 €	0 €	4.276 €		0.3%
└ mar 2026	4.240 €	24.797 €	29.037 €		2.3%
└ abr 2026	8.178 €	21.421 €	29.600 €		2.4%
└ may 2026	5.390 €	0 €	5.390 €		0.4%
TOTAL ACUMULADO (oct 2022 – hoy)	256.041 €	568.123 €	824.164 €		65.9%

📅 Evolución KPIs — Histórico mensual

4 actualizaciónes guardadas

📊 Variación entre actualizaciones

📈 Rentabilidad · Inversiones Financieras

📊 Evolución del Valor de Cartera — desde oct 2022

⚖️ Rentabilidad vs Costes

🥧 Composición Cartera — 9.301.721 €

📁 Posiciones Actuales por Banco

💰 Costes por Ejercicio

📅 Evolución KPIs — Histórico mensual