MAR AMIGO CAPITAL
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💰 MAR AMIGO CAPITAL — Previsión de Cash Flow

Método directo · Escenario: Base · Horizonte 6 meses · 08/07/2026
Saldo inicial: 1.643.819 € · 08/07/2026
📅 Próximos 14 días
10/07/2026Venta parcela La Monacilla+84.700 €
15/07/2026Pago acordado compra Ofina CC La Monacilla−30.000 €
12/07/2026Liquidación intereses póliza Banca March 0406−22.500 €
10/07/2026Aportación Capital Social constitución ARM Láser−10.000 €
20/07/2026Impuestos - IRPF empleados−5.220 €

📈 Evolución del Saldo Proyectado

13 sem + 3 meses

📋 Proyección Detallada — Semanas y Meses

🟢 ≥1.200.000 €   🟡 1.000.000 €–1.200.000 €   🔴 <1.000.000 €

🎯 Análisis CFO — Recomendaciones

✅ Liquidez holgada en el horizonte proyectado

El saldo permanece por encima del umbral de alerta de 1.000.000 € durante todo el horizonte. El mínimo proyectado es 1.440.368 € (Diciembre 2026).

Cash burn rate: 62.384 €/mes · Runway: 26 meses

Con el ritmo actual de salidas, el saldo de caja aguantaría aproximadamente 26 meses. Margen suficiente en el horizonte actual.

💳 Líneas de crédito disponibles: 1.507.403 €

Dispones de 1.507.403 € sin disponer en pólizas bancarias. En caso de tensión puntual, esta es la palanca más rápida y sin coste de oportunidad inmediato.